EUR/USD: نرخ به محدوده پشتیبانی رسیده است

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز پنج شنبه جفت ارز EUR/USD معاملات روز را با افزایش به پایان رساند. با اینکه نرخ جفت ارز تا 1.1388 عقبگرد داشت، طرفداران افزایش نرخ یورو هنگام عقبگرد نرخ شروع به  خرید آن کردند. اعضای بازار سخت شدن سیاست‌های مالی را باور کردند و به بیانیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد تفسیر اشتباه سخنان ماریو دراگی در مورد برنامه محرک اقتصاد نادیده گرفتند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله امریکایی همراه با بازده اوراق قرضه آلمان در حال رشد می‌باشد. ارتباط بین آنها مثبت می‌باشد. میزان رشد بازده اوراق قرضه آلمان سریع‌تر از آن است که بتواند از یورو و دلار پشتیبانی کند.

بازار همچنین تغییر‌های نهایی میزان تولیدات ناخالص امریکا در سه ماهه اول سال که به سمت افزایش بود، را نادیده گرفت. این  سومین تغییر این شاخص می‌باشد و از آنجایی که امروز سه ماهه دوم سال به پایان می رسد، بازار واکنشی به این اخبار نشان نداد.

مهمترین اخبار امروز:

در 09:00 EET آلمان – شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (می)
در 10:00 EET سوئیس –  شاخص های پیشرو KOF (ژوئن)
در 10:55 EET آلمان – تغییرات بیکاری آلمان (ژوئن)
در 11:30 EET بریتانیا – شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه اول)، حساب جاری (سه ماهه اول)، تولید ناخالص داخلی- GDP  سالانه) (سه ماهه اول)   
در 12:00 EET اتحادیه اروپا - شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه)، شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژوئن)   
در 15:30 EET کانادا – تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (آوریل)، شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (می)
در 16:45 EET امریکا – شاخص مدیران خرید شیکاگو (ژوئن)
در 17:00 EET امریکا – شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئن)
در 17:30 EET کانادا – ارزیابی چشم انداز کسب و کار ها - بانک مرکزی کانادا

تجزیه و تحلیل فنی:

در روز پنج شنبه جفت ارز EUR/USD معاملات روز را با افزایش به پایان رساند. با اینکه نرخ جفت ارز تا 1.1388 عقبگرد داشت، طرفداران افزایش نرخ یورو هنگام عقبگرد نرخ شروع به  خرید آن کردند. اعضای بازار سخت شدن سیاست‌های مالی را باور کردند و به بیانیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد تفسیر اشتباه سخنان ماریو دراگی در مورد برنامه محرک اقتصاد نادیده گرفتند.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

در روز پنج شنبه نرخ EURUSD به محدوده پشتیبانی 1.1475 / 1.1445 رسید. چند ساعت متوالی جفت ارز در محدوده 1.1445 معامله می‌شود. مثلث نهایی در آخرین مرحله خود قرار دارد، اما این بداین معنی نیست که از این سطح نوسانات دلار آغاز خواهند شد. وقت اصلاح نزولی رسیده است اما پیش بینی میزان و مدت زمانی آن مشخص نمی‌باشد.

با نزدیک شدن نرخ به سطح 1.1470 تمایل فروش یورو بیشتر می‌شود. بنابراین بازار بسیار راحت از محدوده 1.1470 خارج خواهد شد. نرخ جفت ارز 12 ساعت متووالی در روند جانبی می‌باشد. روند صعودی قوی است و هنگام باز شدن بازار تلاش می‌شود نرخ تا 70/1.1465 تغییر یابد.

اگر مثلث نهایی باعث نگرانی خریداران شود، ریسک کاهش نرخ بوجود خواهد آمد. اگر نرخ از 1.1425 کمتر شود، خریداران شروع به بستن معاملات خود خواهند کرد و خرید یورو را از سطوح 1.1392 و 1.1365 دوباره آغاز کنند. اگر نرخ یورو از 1.1365 کمتر شود، این سیگنال است در مورد تغییر جهت روند و گذشت از محدوده پشتیبانی 1.1475 / 1.1445.

در صورت افزایش نرخ تا 1.1465 پیش بینی می‌شود نرخ تا سطح 1.14 در بازار ارز امریکا تغییر یابد. اگر نرخ از سطح کنونی شروع به کاهش کند، این کاهش تا 1.1380 خواهد بود. اگر امروز بازار با کاهش به پایان برسد، اصلاح دو روز متوالی (دوشنبه و سه شنبه) ادامه خواهد داشت.